股票涨跌由什么因素决定

更新时间:2018-05-28 12:20:40 来源:本站

股票价格的涨跌,大概是股场上备受关注的问题。影响股票涨跌的因素可以大致通过宏观和微观两个角度来分析。

  股票价格的涨跌,大概是股场上备受关注的问题。影响股票涨跌的因素可以大致通过宏观和微观两个角度来分析。宏观因素主要包括国家政策的利空利多、宏观经济等。微观包括客观的市场、个股基本面的重大变化、历史走势、公司、行业结构等,还有投资者主观因素。而上述的这些都是间接原因,影响股票涨跌的本质还是供求关系,股票和商品同理,即买入大于卖出便会上涨,反之则会下跌。人们对公司的盈利预期、人为炒作、市场资金、政策等都是影响供求关系的因素。


一、影响涨跌因素作用原理  


  红岭金服就这些因素对股市产生作用的原理进行分述。


  1、如果政策出利好项目,投资者信心增强,从而踊跃投入资金。反之,就会导致投资者的信心减弱,资金流出,导致股市下跌。


  2、有时候政策面的变化,也会影响股票的价价值。2001年下半年股市大跌就是由于国家公布国有股减持政策,不流通的国有股要通过减持变成能够流通的流通股,造成原来的流通股的价值贬值。


  3、行行业业都会经历高速发展,稳步增长,转型到衰落的阶段,当行业处于高速发展阶段,处于这个行业的企业将是最大的受益者。


  4、主力资金的进出直接影响供求关系,好股没有资金的发掘和助攻也无济于事。即使略微亏损的股票,一旦有了主力资金的扶持,也能成上涨状态。


  5、一只股票的历史走势,对于股票将来的走势也具有很重要的借鉴意义。如果个股前期一段时间一直处于上涨状态,目前处于比较高的位置, 此时,个股上涨的动力就会明显减弱,风险就会逐渐增加。因此,这段时间的上对股票将来的走势的影响就表现在风险的增加。


  6、企业与行业一样,也会经历高速发展,稳步增长,衰落,转型的阶段。企业的亏损盈利,与企业自身经营水平紧密相连,企业经营得当,每年利润营业规模高速增长,股价自然也随之大幅上涨。即使在很差的行业也有可能出现黑马,通过自我革新创造高速增长的好企业, 就算在高速发展的行业也有很大可能存在内部不合,负面影响扩散。所以,企业是股价内在的最本质动力。


二、如何分析涨跌规律


  对于散户来说,其获取信息的能力不能与机构相提并论,分析财务的专业性也不强。那么,做为散户如何去判断股票的基本涨跌规律呢?红岭金服建议散户应进行两种分析:


  1、基本面分析。通过宏观的经济分析、中观的行业分析以及微观的上市公司分析,从基本面供求关系变化来判断股票涨跌,属于是由原因到结果的分析方法。


  2、由于很多传统指标都能够沿袭下来,所以投资者可以将指数和股票过去和现在的价格走势为分析对象进行技术性分析,探索价格变化的规律,把握其未来变动趋势,简单的说就是从结果到结果。不仅如此,投资者对得到的消息要进行过滤,验证其可靠性、期限度和操作方式。


三、股票涨跌时技巧


  当面对股票涨跌时,红岭金服为散户提供了几点技巧:


  1、买入已经有主力资金流入而脱离底部的个股。买入最低价而卖出最高价是不太可能的,因此,股票创新低的个股没什么参考价值,可根据L2数据进行监测个股资金流向,只买入主力资金大幅流入且已经脱离底部有5%左右、还处于上升通道的个股。


  2、关注创新高且伴随资金流入的股票。但是对异常放量的个股应该小心,可参考L2数据,如果新高且主力资金大幅流入,才是安全系数大的。


  3、设立止盈点和止损点。不少散户会设立止损点,忽略止盈点。如果股价涨到目标,就要及时收手,如果股价跌到目标,就要及时减仓,保住利润。


  4、学会空仓。当趋势走坏时,空仓是截断持续亏损最有效的方法。当市场上股票的热点和操作难以把握,绝大多数股票出现大幅下跌,涨幅榜上的股票涨幅很小而跌幅榜上股票跌幅很大时,就要考虑空仓。


  5、根据数据和行情,把握暴跌的买入机会。


  无论是哪个层面和数据的分析,都是研究分析股市的工具,不论掌握到什么程度,都是投资场上的利器和财富。